Cấu trúc lớn khung tuần của VNINDEX (Hình trái), tuần qua đã có 1 tuần bán mạnh khiến chỉ báo động lực giá RSI (Relative Strength Index) tiếp tục xác nhận theo hướng phân kỳ so với các đỉnh kể từ tháng 4/2024, với yếu tố này, dòng tiền trong tuần sau có khả năng sẽ càng thận trọng hơn và chúng ta sẽ cần có phương án hành động như thế nào với diễn biến ở khung thời gian nhỏ?

Cách sử dụng phân tích sóng Elliott: Sóng Elliott được dùng để giả định các vùng cảnh báo quan trọng cho một xu hướng tăng hoặc giảm, khi giá đi vào các vùng cảnh báo thì có thể bắt đầu hành động với các cổ phiếu đang nắm giữ.

Ở diễn biến khung thời gian nhỏ (Hình phải), chỉ số đang quay trở lại vùng “Warninng” mà chúng ta đã đặt cảnh báo trong tuần qua, lý do gọi vùng 1238.9 - 1253 là vùng cảnh báo nguy hiểm vì đây là điểm bắt đầu của sóng 3.

Theo nguyên lý sóng Elliott, nếu như có sự điều chỉnh sau một đợt sóng tăng, thì vùng điều chỉnh không được quay lại điểm bắt đầu của đợt sóng tăng đó, vì vậy nếu như thủng vùng này thì toàn bộ cấu trúc sóng phục hồi từ ngày 20/11/2024 sẽ có khả năng gãy lên đến 80% và chúng ta sẽ cần phải chờ kiểm định lại vùng đáy 1200 lần nữa.

Dựa vào vùng cảnh báo này, chúng ta sẽ đặt ra 2 kịch bản cho tuần sau:

Kịch bản tích cực: Dòng tiền quay trở lại tại vùng Warning và kéo chỉ số vượt qua khỏi mốc 1270, nếu thỏa điều kiện này thì xu hướng khả năng sẽ quay lại được vùng 1280 - 1300.

Kịch bản tiêu cực: Dòng tiền tiếp tục thận trọng và lực bán vẫn diễn ra, chỉ số thủng vùng 1238.9, xu hướng khả năng sẽ kiểm định lại vùng đáy 1200.